农银汇理悦利债券型证券投资基金 2024 年分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
基金称呼 农银汇理悦利债券型证券投资基金
基金简称 农银悦利债券
基金主代码 014242
基金条约成功日 2021 年 12 月 17 日
基金贬责东说念主称呼 农银汇理基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作贬责办法》和《农银汇理悦利债券型证券
投资基金基金条约》的联系规定
收益分派基准日 2024 年 9 月 12 日
基准日基金份额净值 1.0418
戒指收益分
（单元：东说念主民币元）
配基准日的
基准日基金可供分派 69,716,840.74
关连磋商
利润（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.200
额）
联系年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
注：《农银汇理悦利债券型证券投资基金基金条约》商定，基金收益分派后基金份额净值不成低
于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面
值。
权利登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 26 日
分成对象 权利登记日在农银汇理基金贬责有限公司登记在册的本基
金整体基金份额抓有东说念主。
选拔红利再投资样貌的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值计较笃定， 并于 2024
红利再投资关连事项的评释
年 9 月 25 日径直计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投
资者不错查询、赎回。
税收关连事项的评释 凭证关连法律法例规定，基金向投资者分派的基金收益，暂
免征收所得税。
用度关连事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资样貌的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
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（1）权利登记日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日央求赎回或转
出的基金份额享有本次分成权利。
（2）关于未选拔本基金具体分成样貌的投资者，本基金默许的分成样貌为现款红利样貌。
（3）投资者不错在交游技术内到销售网点修改分成样貌，本次分成阐明的样貌将按照投资者
在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次选拔成功的分成样貌为准。若需修改分成样貌，
请务必在权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手续。
（4）投资者可造访本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打宇宙免远程费的客户办事电话
（4006895599）扣问关连情况。
本公告仅对农银汇理悦利债券型证券投资基金 2024 年分成的联系事项给予评释。投资者欲了
解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《基金条约》、《招募评释书（更新）》、《基金居品
贵寓摘抄（更新）》及关连法律文献。
本公司同意以忠实信用、努力尽职的原则贬责和诓骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往事迹不代表昔日判辨，基金贬责东说念主贬责的其他基金的事迹也不组成
对本基金事迹判辨的保证。销售机构凭证法例条件对投资者类别、风险承受材干和基金的风险等
级进行差异，并提倡符合性匹配成见。基金贬责东说念主请示投资东说念主提防基金投资的“买者慷慨”原则，
在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。敬请投
资者于投资前弘扬阅读本基金的《基金条约》和《招募评释书（更新）》及《基金居品贵寓摘抄
（更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并凭证本身的投资主义、投资期限、投资
造就、金钱景况等判断本基金是否和投资东说念主的风险承受材干相顺应。敬请投资者提防投资风险。
特此公告。
农银汇理基金贬责有限公司
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