农银汇理金盛债券型证券投资基金 2024 年分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
基金称呼 农银汇理金盛债券型证券投资基金
基金简称 农银金盛债券
基金主代码 011968
基金协议见效日 2021 年 6 月 29 日
基金管制东谈主称呼 农银汇理基金管制有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作管制办法》和《农银汇理金盛债券型证券
投资基金基金协议》的研讨王法
收益分派基准日 2024 年 9 月 12 日
基准日基金份额净值 1.0464
戒指收益分
（单元：东谈主民币元）
配基准日的
基准日基金可供分派 253,299,023.23
相干目标
利润（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.200
额）
研讨年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
注：《农银汇理金盛债券型证券投资基金基金协议》商定，基金收益分派后基金份额净值不成低
于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面
值。
权柄登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 26 日
分成对象 权柄登记日在农银汇理基金管制有限公司登记在册的本基
金整体基金份额捏有东谈主。
遴荐红利再投资款式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值策动笃定， 并于 2024
红利再投资相劳动项的诠释
年 9 月 25 日径直计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投
资者不错查询、赎回。
税收相劳动项的诠释 字据相干法律法例王法，基金向投资者分派的基金收益，暂
免征收所得税。
用度相劳动项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资款式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
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（1）权柄登记日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日苦求赎回或转
出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）关于未遴荐本基金具体分成款式的投资者，本基金默许的分成款式为现款红利款式。
（3）投资者不错在走动技巧内到销售网点修改分成款式，本次分成证明的款式将按照投资者
在权柄登记日之前（不含权柄登记日）临了一次遴荐胜仗的分成款式为准。若需修改分成款式，
请务必在权柄登记日之前（不含权柄登记日）到销售网点办理变更手续。
（4）投资者可打听本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打寰球免远程费的客户管事电话
（4006895599）究诘相干情况。
本公告仅对农银汇理金盛债券型证券投资基金 2024 年分成的研讨事项赐与诠释。投资者欲了
解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《基金协议》、《招募诠释书（更新）》、《基金居品
贵寓节录（更新）》及相干法律文献。
本公司甘愿以憨厚信用、致力守法的原则管制和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩不代表将来发达，基金管制东谈主管制的其他基金的功绩也不组成
对本基金功绩发达的保证。销售机构字据法例条目对投资者类别、风险承受智商和基金的风险等
级进行差别，并提议妥当性匹配倡导。基金管制东谈主领导投资东谈主介怀基金投资的“买者自夸”原则，
在作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行包袱。敬请投
资者于投资前郑重阅读本基金的《基金协议》和《招募诠释书（更新）》及《基金居品贵寓节录
（更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并字据本身的投资目标、投资期限、投资
老师、金钱现象等判断本基金是否和投资东谈主的风险承受智商相妥当。敬请投资者介怀投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管制有限公司
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