农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金 2024 年分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 21 日
基金称号 农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金
基金简称 农银彭博利率债指数
基金主代码 008216
基金协议成功日 2019 年 12 月 27 日
基金科罚东说念主称号 农银汇理基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券
投资基金运作科罚办法》和《农银汇理彭博 1-3 年中国
利率债指数证券投资基金基金协议》的联系规章
收益分拨基准日 2024 年 9 月 12 日
基准日基金份额净值 1.0194
限定收益分
（单元：东说念主民币元）
配基准日的
基准日基金可供分拨 14,622,889.56
联系野心
利润（单元：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份 0.100
额）
联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
注：《农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金基金协议》商定，基金收益分拨后基金
份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金
额后不可低于面值。
职权登记日 2024 年 9 月 24 日
除息日 2024 年 9 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 9 月 26 日
分成对象 职权登记日在农银汇理基金科罚有限公司登记在册的本基
金合座基金份额执有东说念主。
选择红利再投资式样的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2024 年 9 月 24 日的基金份额净值狡计笃定， 并于 2024
红利再投资联系事项的诠释
年 9 月 25 日径直计入其基金账户。2024 年 9 月 26 日起投
资者不错查询、赎回。
税收联系事项的诠释 字据联系法律法例规章，基金向投资者分拨的基金收益，暂
免征收所得税。
用度联系事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费；选择红利再投资式样的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
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（1）职权登记日恳求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日恳求赎回或转
出的基金份额享有本次分成职权。
（2）关于未选择本基金具体分成式样的投资者，本基金默许的分成式样为现款红利式样。
（3）投资者不错在往来技术内到销售网点修改分成式样，本次分成说明的式样将按照投资者
在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次选择成功的分成式样为准。若需修改分成式样，
请务必在职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
（4）投资者可拜访本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打宇宙免远程费的客户做事电话
（4006895599）商讨联系情况。
本公告仅对农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金 2024 年分成的联系事项赐与说
明。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《基金协议》、
《招募诠释书（更新）》、
《基金居品贵寓选录（更新）》及联系法律文献。
本公司喜悦以安分信用、发奋尽职的原则科罚和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩不代表异日暴露，基金科罚东说念主科罚的其他基金的功绩也不组成
对本基金功绩暴露的保证。销售机构字据法例条件对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等
级进行辩认，并提议相宜性匹配倡导。基金科罚东说念主教导投资东说念主安详基金投资的“买者快意”原则，
在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行职守。敬请投
资者于投资前讲求阅读本基金的《基金协议》和《招募诠释书（更新）》及《基金居品贵寓选录
（更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并字据自己的投资主见、投资期限、投资
熏陶、钞票景况等判断本基金是否和投资东说念主的风险承受能力相适合。敬请投资者安详投资风险。
特此公告。
农银汇理基金科罚有限公司
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