证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-079
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
对于“鼎胜转债”可遴荐回售的第一次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性答复
大致紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。
伏击内容指示：
? 回售价钱：100.89 元东谈主民币/张
? 回售期：2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 24 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 27 日
? 回售期内“鼎胜转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险指示：投资者遴荐回售等同于以 100.89 元东谈主民币 /张（含当期利息）
卖出捏有的“鼎胜转债”。戒指现在，
“鼎胜转债”的收盘价钱高于本次回售
价钱，投资者遴荐回售可能会带来归天，敬请投资者平缓风险。
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）于
胜转债”，债券代码“113534”）。2024年9月6日，公司召开的2024年第二次临
时推动大会、“鼎胜转债”2024年第一次债券捏有东谈主会议审议通过了《对于远离
可退换公司债券部分募投技俩并将剩余召募资金干涉其他募投项方针议案》。根
据《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募讲明书》
（以
下简称“召募讲明书”）的筹划要求章程，“鼎胜转债”附加回售要求奏凯。现
依据《上市公司证券刊行注册惩办意见》《上海证券来回所股票上市规章》和公
司《召募讲明书》的章程，就“鼎胜转债”回售筹划事项向整体债券捏有东谈主公告
如下：
一、回售要求
（一）附加回售要求
把柄公司《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司公建筑行可退换公司债券召募
讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的章程，“鼎胜转债”附加回售要求具体
如下：在本次刊行的可退换公司债券存续期内，若公司本次刊行的可退换公司债
券召募资金投资项方针推行情况与公司在召募讲明书中的应允情况比较出现重
大变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可退换公司债券捏
有东谈主享有一次回售的职权。可退换公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可退换公司债
券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售
条件知足后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，本次附加回售申
报期内不推行回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的将回售的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的计较步调，“鼎胜转债”第六年的票面利率2.00%，
计 算 天 数 为 162 天 （ 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 9 月 17 日 ） ， 利 息 为
二、本次可转债回售的筹划事项
（一）回售事项的指示
“鼎胜转债”捏有东谈主可回售部分或沿途未转股的可退换公司债券。“鼎胜转
债”捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈文步调
本次回售的转债代码为“113534”，转债简称为“鼎胜转债”。诈欺回售权的可
退换公司债券捏有东谈主应在回售呈文期内，通过上海证券来回所来回系统进行回售
呈文，标的为卖出，回售呈文经说明后弗成拆除。
要是呈文当日未能呈文奏凯，可于次日赓续呈文（限呈文期内）。
（三）回售呈文期：2024年9月18日至2024年9月24日。
（四）回售价钱：100.89元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付步调
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的鼎胜转债，按照中国证券登记结
算有限职守公司上海分公司的筹划业务规章，回售资金的披发日为2024年9月27
日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的来回
“鼎胜转债”在回售工夫将赓续来回，但罢手转股。在肃清来回日内，若“鼎
胜转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券流畅面值总数少于3,000万元东谈主民币，
可转债仍将赓续来回，待回售期兑现后，本公司将发布关系公告，在公告三个交
易日后“鼎胜转债”将罢手来回。
四、筹划容貌
筹划部门：公司证券部
筹划东谈主：李玲、张潮
筹划电话：0511-85580854
筹划邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com
特此公告。
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
董事会
