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发布日期：2024-07-21 07:02 点击次数：102本站音书，6月14日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0455元，累计净值为1.0455元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.51%，近6个月飞腾1.25%，近1年飞腾2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比131.38%，现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职技能累计讲述4.55%。
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